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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-08-04 | 1.4373 | 1.6373 | 1.78% | 14.63% | 33.20% | 66.68% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-08-04 | 1.4358 | 1.6358 | 1.77% | 14.53% | 14.92% | 14.92% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-08-04 | 1.0653 | 1.0653 | 1.54% | 11.67% | 26.82% | 6.53% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合A | 024087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉科技創新混合C | 024088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-08-04 | 1.0545 | 1.1378 | -0.04% | 0.02% | -0.65% | 14.29% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-08-04 | 1.0247 | 1.0656 | -0.03% | -0.08% | -0.79% | 6.62% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-08-04 | 1.0580 | 1.0739 | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 7.41% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-08-04 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | 0.12% | -0.17% | 0.14% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-08-04 | 1.0352 | 2.7231 | 0.00% | 0.19% | -0.23% | 179.89% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-08-04 | 1.0371 | 2.7397 | 0.01% | 0.14% | -0.26% | 180.85% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-08-04 | 1.1468 | 1.6025 | 0.08% | 0.36% | 0.66% | 62.83% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-08-04 | 1.1442 | 1.5990 | 0.09% | 0.30% | 0.49% | 62.46% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-08-04 | 1.0119 | 1.0627 | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 6.29% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-08-04 | 0.9928 | 0.9928 | 0.02% | -0.46% | -1.34% | -0.72% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-08-04 | 0.9897 | 0.9897 | 0.02% | -0.51% | -1.46% | -1.03% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-08-04 | 1.1898 | 1.5281 | 0.01% | 0.34% | 0.57% | 53.01% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-08-04 | 1.1893 | 1.5276 | 0.01% | 0.33% | 0.51% | 52.95% | 正常開放 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-08-04 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | 0.28% | 0.60% | 3.77% | 正常開放 |
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